根據(jù)《省本級(jí)財(cái)政專戶間隙資金存放管理辦法》（蘇財(cái)庫(kù)〔2019〕38號(hào)）相關(guān)規(guī)定，決定對(duì)省本級(jí)財(cái)政專戶間隙資金商業(yè)銀行定期存款項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

一、招標(biāo)項(xiàng)目概況

1. 項(xiàng)目名稱及內(nèi)容：省本級(jí)財(cái)政專戶間隙資金存放管理商業(yè)銀行定期存款項(xiàng)目（2025年第1期，總第39期）。

2. 項(xiàng)目金額及要求：

（1）項(xiàng)目總金額500億元人民幣，存放期限6個(gè)月。起息日統(tǒng)一為2025年1月16日，到期日為2025年7月16日。

（2）根據(jù)各合格投標(biāo)人最終評(píng)審得分確定中標(biāo)銀行及其中標(biāo)金額和中標(biāo)利率，中標(biāo)金額四舍五入保留到千萬(wàn)元。

（3）各中標(biāo)銀行不得將中標(biāo)金額再次分包和轉(zhuǎn)包。

二、投標(biāo)人資格

1. 各國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行等在寧總行或分行。

2. 依法開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，近3年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法違規(guī)記錄，信譽(yù)良好。

3. 財(cái)務(wù)穩(wěn)健，資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率、流動(dòng)性覆蓋率、流動(dòng)性比例等指標(biāo)達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。有關(guān)指標(biāo)以各商業(yè)銀行總行法人機(jī)構(gòu)2024上半年年報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，未在投標(biāo)截止日前按規(guī)定披露相關(guān)報(bào)告的，不得參與專戶間隙資金存放管理。

4. 內(nèi)部管理機(jī)制健全，具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，近3年內(nèi)未發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)及重大違約事件，近期未被央行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)列為高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。

5. 單家銀行投標(biāo)金額不超過當(dāng)期專戶間隙資金招標(biāo)總額的20%，單一存款銀行的專戶間隙資金定期存款余額一般不超過該銀行一般性存款余額的10%。

6. 參加上期省本級(jí)財(cái)政專戶間隙資金銀行定期存款項(xiàng)目但未按要求提供質(zhì)押品擔(dān)保函及廉政承諾書的，不得參加本次投標(biāo)。

7. 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

三、招標(biāo)文件信息發(fā)布

招標(biāo)文件（含招標(biāo)公告）在“省財(cái)政廳網(wǎng)站”公布。有意愿參加投標(biāo)者，請(qǐng)及時(shí)從上述網(wǎng)站下載招標(biāo)文件,并按文件要求填報(bào)相關(guān)資料。如未按上述要求執(zhí)行，自行承擔(dān)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。有關(guān)本次招標(biāo)的事項(xiàng)若存在變動(dòng)或修改，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注網(wǎng)站發(fā)布的更正公告。

四、投標(biāo)文件遞交

投標(biāo)時(shí)間：2025年1月15日9:30以前通過“省級(jí)財(cái)政資金存放網(wǎng)上招標(biāo)系統(tǒng)”完成在線投標(biāo)，逾期或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件恕不接受。

五、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)

開標(biāo)時(shí)間：2025年1月15日9:30在線開標(biāo)。

六、中標(biāo)信息發(fā)布

中標(biāo)公告在“省財(cái)政廳網(wǎng)站”發(fā)布，告知中標(biāo)銀行中標(biāo)金額、利率及所需辦理手續(xù)等相關(guān)事項(xiàng)。

上述安排如有變動(dòng)，將另行告知。

2025年省本級(jí)財(cái)政專戶間隙資金銀行定期存款項(xiàng)目（2025年第1期，總第39期）招標(biāo)文件.doc

                                                                   江蘇省財(cái)政廳

                                                                 2025年1月10日